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Fondsbuchhalter (m/w)

Amadeus FiRe AG

  • Frankfurt am Main
  • Arbeitsplatz
  • Vollzeit
  • unbefristet
  • Anzeige vom 30.07.2018
Der Mix aus Investmentbanking und Buchhaltung ist genau Ihr Ding? Als Spezialist in der Fondsbuchhaltung suchen Sie eine berufliche Herausforderung, in der Sie auch auf Ihr eigenes Karrierekonto einzahlen?

Dann machen Sie mit uns den nächsten Schritt! Die Amadeus FiRe AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Banking mit nationalen und internationalen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zusammen.

Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern bundesweit! Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen!

Für unseren Kunden, eine traditionsreiche Geschäftsbank in Frankfurt am Main, Mainz, Wiesbaden und Darmstadt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung Sie als

Fondsbuchhalter (m/w)

Ihre Aufgaben:

- Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
- Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
- Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
- Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
- Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
- Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG

Fachliche Anforderungen:

- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung
- Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
- Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimcorpDimension (SCD), Bloomberg, Reuters, WM vorteilhaft
- Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil

Persönliche Fähigkeiten:

- Genaue und strukturierte Arbeitsweise
- Einsatzbereitschaft und Flexibilität
- Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
- Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität

Arbeitsbeginn

ab sofort

Ihr Profil

Fachliche Voraussetzungen

  • Expertenkenntnisse:  Fondsbuchhaltung, Investmentfonds, Buchführung, Buchhaltung
  • Erweiterte Kenntnisse:  Wertpapiergeschäft

Sprachkenntnisse

  • Erweiterte Kenntnisse:  Englisch
  • Zwingend erforderlich:  Deutsch

Persönliche Fähigkeiten

Flexibilität , Selbständiges Arbeiten, Analyse- und Problemlösefähigkeit, Sorgfalt/Genauigkeit, Zuverlässigkeit

Ihre Bewerbung

Arbeitgeber

Amadeus FiRe AG

Branche

Befristete Überlassung von Arbeitskräften

Ansprechpartner

Larissa Vowie

Adresse

Amadeus FiRe AG
Hanauer Landstr. 160 , 60314 Frankfurt am Main

Telefon

+49 69 96876219

Bewerbungsart

Telefonisch, per Email, über Internet

Bewerbungsunterlagen

Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse

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