Manager Fund Accounting & Pricing m/w/d

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Details zum Stellenangebot

Allgemeine Informationen

Über uns

• Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.
• In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.
• Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.

Referenznummer 2023-80846

Veröffentlichungsdatum 12/07/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Bereich Operations

Vertragsart Unbefristeter Vertrag

Erwarteter Beschäftigungsbeginn 01/08/2023

Aufgabenfelder

• Fachliche und disziplinarische Führung einer Gruppe mit 2 Teams innerhalb der Abteilung Fondsadministration für Wertpapierfonds
• Ziele der Gruppe in Abstimmung mit der Abteilungsleitung definieren
• Sicherstellung der operativen Fondsbuchhaltung, Kursversorgung und Anteilpreisermittlung im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
• Unterstützung bei fachlichen Spezialthemen, Investigation Sonderfälle
• Überwachung von relevanten Änderungen in den Prozessen und deren Umsetzung in den betroffenen Systemen und Prozessen
• Eskalationsinstanz und Überwachung der Einhaltung der relevanten Budgets
• Kommunikation mit Kunden, Serviceprovidern und unserer IT
• Ressourcenplanung für die Gruppe
• Umsetzung von strategischen Entscheidungen, Neuprodukten, Kunden- und Marktanforderungen sowie gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Änderungen

Standort

Land Deutschland

Einsatzort Lilienthalallee 34-36 80939 München