Fund Accountant

Starte durch bei der Ampega! Ampega ist der Vermögensverwalter des Talanx Konzerns. Wir sind ist strategisch und operativ für Anlagen am Geld-, Kapital- und Immobilienmarkt verantwortlich. Ampega zählt zu den größten bankunabhängigen Asset Manager Deutschlands und verwaltet Vermögens- und Finanzportfolios sowohl für den Konzern als auch für externe Kundinnen und Kunden. Als Teil der HDI Group bieten wir Dir hier die Möglichkeit, innovative Wege zu beschreiten und gemeinsam mit uns zu wachsen.,

• Aktienprogramm: Wir bieten Dir jedes Jahr die Möglichkeit, Aktien der Talanx AG zu vergünstigten Konditionen zu erwerben.

• Betriebliche Altersvorsorge: Wir sorgen für unsere Mitarbeitenden vor - mit einer betrieblichen Altersversorgung und vermögenswirksamen Leistungen.

• Flexible Arbeitszeiten: Gleitzeitregelungen und flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen eine perfekte Work-Life-Balance - ganz wie es zu Dir passt.

• Gute Verkehrsanbindung: Nutze die öffentlichen Verkehrsmittel - ganz einfach mit Deinem Jobticket. Das schont noch dazu die Umwelt.

• Mobiles Arbeiten: Ob von zu Hause oder unterwegs - unser mobiles Arbeitsmodell (bis zu 60% mobil), bietet Dir mehr Freiheit und Selbstständigkeit.

• Aktienprogramm: Wir stillen Deinen Wissensdurst - zum Beispiel mit Fortbildungen, fachspezifischen Seminaren oder einem berufsbegleitenden Studium.

Deine Benefits:

Aktienprogramm Aktienprogramm Wir bieten Dir jedes Jahr die Möglichkeit, Aktien der Talanx AG zu vergünstigten Konditionen zu erwerben. Betriebliche Altersvorsorge Betriebliche Altersvorsorge Wir sorgen für unsere Mitarbeitenden vor - mit einer betrieblichen Altersversorgung und vermögenswirksamen Leistungen. Flexible Arbeitszeiten Flexible Arbeitszeiten Gleitzeitregelungen und flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen eine perfekte Work-Life-Balance - ganz wie es zu Dir passt. Gute Verkehrsanbindung Gute Verkehrsanbindung Nutze die öffentlichen Verkehrsmittel - ganz einfach mit Deinem Jobticket. Das schont noch dazu die Umwelt. Mobiles Arbeiten Mobiles Arbeiten Ob von zu Hause oder unterwegs - unser mobiles Arbeitsmodell (bis zu 60% mobil), bietet Dir mehr Freiheit und Selbstständigkeit. Weiterbildung Weiterbildung Wir stillen Deinen Wissensdurst - zum Beispiel mit Fortbildungen, fachspezifischen Seminaren oder einem berufsbegleitenden Studium.

Ihre Aufgaben

• Verantwortung für die Buchung, Kontrolle und Abstimmung von Geschäftsvorfällen

• Tägliche Berechnung der Fondspreise und Abstimmung mit den jeweiligen Verwahrstellen

• Umsetzung der buchhalterischen Anforderungen bei Neuauflage, Verschmelzung und Schließung von Fonds

• Ansprechpartner:in für Schnittstellenbereiche, Kunden und Dienstleister

Ihr Profil

• Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Finanzdienstleistung/Banken

• Mindestens 3-jährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder vergleichbare Erfahrung

• Produktkenntnisse von Finanzinstrumenten (Wertpapiere, Derivate, Alternative Investments)

• Hohe IT-Affinität mit guten Anwender Know-How (idealerweise SimCorp Dimension)

• Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und lösungsorientiertes Denken

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Freude und Engagement in der Teamarbeit